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本网站仅针对私募基金合格投资者。其他投资者请勿浏览。

产品名称:

少数派109号私募证券投资基金

管理人:
上海少薮派投资管理有限公司
托管人:

中国银河证券股份有限公司

投资范围:

1、权益类金融产品:沪深A股股票(含在创业板上市的股票、新股申购、增发股票)、港股通股票、交易所上市股票型/混合型基金、交易所指数ETF基金、公募基金;
2、固定收益类金融产品:债券(包括国债、公司债、金融债)及债券逆回购、交易所上市债券型基金;
3、金融衍生品:股指期货、融资融券、转融通证券出借(需待管理人风控系统可实现风控且管理人及托管人可实现估值后方可投资);
4、现金类金融产品:现金、协议存款、场内货币市场基金;
5、其他金融产品:保本保收益型或保本浮动收益型银行理财产品”。投资上述产品,管理人需提交托管人全套交易文件,交易文件需载明真实的资金来源为本基金,并明确上述产品到期或赎回后本金及收益将返回至本基金托管账户,管理人保证不投向于任何不能载明上述内容的投资工具,务必确保每份交易文件载明真实的资金来源为本基金,并明确上述产品到期或赎回后本金及收益将直接返回至本基金托管账户。
6、管理人发行的投资于上述范围的并经基金业协会备案显示具备证券投资基金托管资格的托管人托管的契约型基金份额。

运作方式:
开放式
最低认购金额:
人民币100万元整
开放日:

本基金满6个月后的首个工作日为本基金首个开放期内基金委托人办理申购、赎回申请的申请截止日,经过回访确认成功的有效申请按照净值确认日当天的单位净值进行份额确认。之后每届满6个月的基金成立日对日(T日)为开放期内基金委托人基金申购、赎回申请的申请截止日。
增设开放期:在本基金存续期内任何一个工作日(T 日)收盘后,经管理人估算的基金资产单位净值首次触及且不高于0.900元、0.800元、0.700元,本基金管理人应该于T+5个工作日内开放本基金,接受委托人的申购及赎回申请。 临时开放期(接受申购申请、不接受赎回申请)每月可增设1次。

最低追加金额:
人民币1万元整
存续期:
长期存续
申购费率:
1%
年管理费率:
1.5%年费率
赎回费率:

1% : 本基金份额持有期限≤360天;

0% : 基金份额持有期>360天;

在增设开放期提交赎回申请的基金委托人不收取赎回费用。

管理人业绩报酬:
盈利部分的20%
推介期:
详情请致电021-51098765
成立日:
2017年09月22日

 

产品条款以基金合同为准。